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美元多头又攻破96:市场再全线下跌 这个信号暗示全球“很危险”?
山东保蓝环保工程有限公司   2018-10-17 00:49

FX168财经报社(香港)讯 周二(10月9日)欧市盘中,美元多头又上攻,最高升至96.07,欧元、英镑等G10货币全线下挫;新兴市场货币同样下跌,在岸人民币则创下2017年1月11日以来新低……分析人士指出,美元全线上扬的背后,缘于两大因素:意大利预算案引发的避险交易,以及全球债市今天再度遭到大幅抛售,尤其是美国10年期国债收率创下七年高位!

然而,在美债收益率大幅攀升,导致全球债市惨遭血洗之际,顶级投行摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson认为,“这似乎是一个转折点。”此外美国前总统候选人Ron Paul指出,最近美国国债收益率的上升表明,美国正在以更快的速度面临逼近潜在的经济衰退和市场崩溃。

美元又攻破96:全球市场全线下跌了

周二欧市盘中,美元指数延续早前的反弹态势,多头进一步攻破了96关口,最高来到96.08;欧元、英镑等G10货币则全线下跌;避险日元回升;新兴市场货币以及人民币等也大幅走低……

(美元指数60分钟走势图 来源:FX168财经网)

尽管美银美林跨资产策略和经济研究业务EEMEA主管David Hauner表示,全球增长明年会重新同步,因而对美元由看多转为看空;

与此同时,加拿大帝国商业银行外汇策略师STRETCH:美元将在2019年初丧失动能,财政失衡将是美元面对的一个阻力。但是美元上行的势头似乎“停不下来”……

分析人士指出,10年期美债收益率今天重拾大幅上涨势头,触及七年高位,这扶助美元全线走强,只有日元在主要货币中表现出彩。

美国国债收益率今天触及多年高点,一方面受到美国强劲经济数据支撑,另一方面则是受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)进一步升息的预期提振。

此外,市场围绕欧盟对意大利预算争议的担忧持续存在,不仅打压了欧元,也提振美元的走势。有分析师称,在意大利预算案引发的避险交易中,愈发受益的是美元,而不是瑞郎。

在美元上攻之际,欧元/美元大幅下挫,最低跌至1.1441,刷新8月20日以来的最低水平。英镑/美元也在走低,最低来到1.3031……

(欧元/美元60分钟走势图 来源:FX168财经网)

虽然,欧元通常不会对此项争议进展引发的意大利公债收益率飙升情况作出反应,投资者认为意大利的支出计划不会影响到欧洲央行的货币政策。

不过,围绕最后一刻较量的相关威胁,加上全球股市疲弱,都导致此前原本押注欧元第四季反弹的交易商纷纷抛出欧元。

“依照意大利市场当前的压力水平来看,眼下的问题是意大利/德国国债收益率差能涨到多高,以及这反过来将如何影响汇市,”梅隆银行首席外汇策略师Simon Derrick说。

Derrick称,从意大利忧虑引发的避险交易中愈发受益的是美元,而非瑞郎。

除了美债收益率大幅攀升之外,意大利30期国债收益率涨破4%关口,10年期国债收益率涨近11个基点,均创四年新高。德国10年期国债收益率转涨近3个基点,逼近逾4个月高位。

关于人民币:今天据官方收盘价,在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9235,较上日官方收盘价跌100点,创2017年1月11日以来新低,因美元走高。

在中美贸易战不断升级的背景下,中国央行周日宣布再次下调部分金融机构存款准备金率置换中期借贷便利(MLF),亦为年内第四次降准。

“美国收益率在上升,而中国当局却在努力推低中国的收益率,这是典型的美元走强/人民币走弱的情形,”瑞穗的山本雅文说。

“如果中国当局采取的刺激措施被认为利好中国经济,那它将支持人民币,”山本雅文说。“但目前来看,情况并非如此。”

新兴市场货币:由于美元反弹,南非兰特兑美元跌幅超过1%;印度卢比今天再度触及纪录新低……

全球债市遭“血洗” 、昨夜VIX狂飙 释放的重磅信号:市场“很危险”?

除了意大利、德国的国债收益率上扬之外,今天早前,美国30年期国债收益率触及3.4302%,再度创新四年最高位。10年期美债收益率升至3.252%,刷新七年新高。

彭博巴克莱环球多元债券指数(Bloomberg Barclays Multiverse Index)市值上周狂减9160亿美元,这是2016年11月特朗普成功赢得总统选举以来的最大缩减规模。

市场情绪的转变使得规模庞大的资金流出债市及相关金融产品。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF上周流出资金高达10.6亿美元,创去年11月以来最大规模。

该ETF上周累计下跌3.6%,是两年最大单周跌幅。对于美债的持续拉升,Baird公司首席投资策略师Bruce Bittles表示,主要是由于美国经济开始出现过热迹象。

彭博社将其归结于主要央行收紧货币政策的行动超过预期、大宗商品价格上涨,以及劳动力薪资上涨的压力。

摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson认为,国债利率变动的幅度不是最重要的,速度才是。而上周的利率上涨来得又大又快,“这似乎是一个转折点。”

美债收益率攀升到3%以上的高位令其比股票这种风险资产更有吸引力,同时也加速了债市自身的抛售。

上周美股陷入暴跌。标准普尔500指数创出9月7日以来最糟糕单周表现,纳指出现3月以来最大单周跌幅。道琼斯指数连续第二周下挫。昨天,纳指和标普500指数已连跌三日。

值得注意的是,芝加哥期权交易所“恐慌指数”VIX昨日一度飙升24%,突破18水平,触及18.38,创出6月28日以来日内最高纪录,为连续第三个交易日上涨,累计最大涨幅高达58%。

(图片来源:FX168财经网、彭博)

Sun and Storm Investing Market Timing Blog文章称,如果债券利率继续以最近几天又猛又大的幅度攀升,股市就会陷入更加明显的调整。

美国前总统候选人Ron Paul认为,最近美国国债收益率的上升表明,美国正在以更快的速度面临逼近潜在的经济衰退和市场崩溃。

校对:JOE