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田渭东:垃圾创投炒作退潮 科技股才是主线行情
山东保蓝环保工程有限公司   2018-11-22 00:15

(原标题:垃圾创投炒作退潮,科技自主可控取代)

宏观策略

1、美国股市的暴跌引发了亚太区动荡,这次中国A股在盘中也没能幸免。但你仔细观察会发现,其实还是恐慌盘、获利盘兑现的结果。这种下跌未必是坏事,创投板块的炒作真的有些过分了,个别股票都是十几个涨停板,难道你以为管理层放松管制,减少干预就可以无法无天吗?多数垃圾股的上涨已经严重背离基本面,这些股票背后的庄家也不是傻子,顺着美国股市暴跌干脆借坡下驴,引发获利盘高位兑现。这样才导致市场出现了恐慌气氛,投资者不用担心大盘走势。

2、俗话说,不做亏心事,不怕鬼敲门。咱们早提示过风险,不让大家去追高。所以也无所谓妖股下跌,看来创投概念和垃圾股升天要告一段落了。那接下来如何呢?其实我在近期说的最多的就是热点轮动。这个创投概念就是半路杀出的程咬金,他们为啥这么火呢,就是因为投资者事先毫无准备。他横空出世,打乱了市场原本上涨的规律。就连垃圾股反弹也要看他们的脸色,谁让人家背景太深,没办法。现在好了,创投创投撞的头破血流,这下老实了。也该轮到别的板块表演了,因为科创板的背后是刺激更多的科技股估值回升,这才是主线行情。

3、后市操作,既然大盘就是一出戏,那么,丑角演完了,正角色该登场了。大盘表面跌了不少,其实上证指数也就刚跌回10日均线,在我看来还是处在技术调整范畴,并没出格。后市可关注券商板块整体表现,因为他们才是创投幕后的赢家。其次,是科技自主可控板块,包括软件、芯片、重点是北斗导航,最近我国接连发射卫星,看来北斗很快就要取代美国的GPS了。这些自主型科技股还没有来得及涨呢。最后,就是股权回购板块,目前已经有60多家公司宣布回购股权,该板块将逐渐走出强势个股。

财经要闻

电子证照国家标准即将实施 相关领域公司望迎来机遇

免疫疗法新突破 定向“杀手T细胞”研制成功

小米公布亮眼三季报 相关合作商有望受益

工信部组织召开稀土6大集团座谈会

腾讯牵头启动国家级“数字诊疗装备研发专项”

美股周二再次大跌 纳指跌破7000点关口

欧股周二收跌 对经济前景的担忧加剧

财经信息

电子证照国家标准即将实施 相关领域公司望迎来机遇

据媒体报道,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会、国家电子文件管理部际联席会议办公室(国家密码管理局)日前正式对外发布《电子证照总体技术架构》《电子证照目录信息规范》《电子证照元数据规范》《电子证照标识规范》《电子证照文件技术要求》《电子证照共享服务接口规范》等6项国家标准。此次标准规定了电子证照应用的总体技术框架、统一的证照分类规则和证照基础信息,有助于推动实现全国“一网通办”,该系列标准将于2019年1月1日起实施。

【点评】随着“互联网+政务服务”改革的不断深入,电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件,日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证,是支撑政府服务运行的重要基础数据。制定发布电子证照国家标准将为国家电子证照库和基础平台建设,实现跨层级、跨部门、跨区域的电子证照互认共享,推动证照类政务信息资源整合共享等提供标准支撑。随着新标准的实施落地,相关公司望新来机遇。关注:南威软件、万达信息等概念股。

免疫疗法新突破 定向“杀手T细胞”研制成功

近日,日本京都大学诱导多能干细胞(ips细胞)研究所宣布,利用ips细胞培养出了可定向攻击癌细胞的“杀手T细胞”,其效果已在小鼠实验中得到确认。这是癌症免疫疗法实用化过程中提高安全性和有效性的重要成果之一,相关论文已发表在美国《细胞-干细胞》杂志网络版上。

【点评】定向“杀手T细胞”研制成功,预示着癌症免疫疗法实用化更进一步。目前全球基于T细胞的肿瘤治疗市场空间大概1000亿美元,国内CAR-T细胞治疗目前还处于1.0的阶段,此前10月份卫健委发声,将积极配合和会同药监部门,争取早日让中国符合临床安全有效规则的CAR-T产品上市并在临床得到应用,未来相关板块蕴含着较大投资机会。关注:银河生物、复星医药、安科生物等。

小米公布亮眼三季报 相关合作商有望受益

小米集团近日公布2018年第三季度财报,当季营收508亿元人民币,同比增长49.1%。经调整利润29亿元,同比增长17.3%。报告期内,小米手机业务营收350亿元,同比增长36.1% ,智能手机销量达3330万部,较去年同期增长20.4%。loT及生活消费品业务贡献收入108亿元,同比增长89.8%。

【点评】小米坚持的一系列策略,如强化高端市场表现、加速新零售渠道建设、重点投入AI研发与应用等,都在2018年第三季度展露喜人显著成果。一系列昭示小米巨大潜力的新业务,如中国智能手机端之外的互联网变现、loT产品走向全球市场,进军白色家电等起步势头良好。小米的快速增长也有望给相关合作商带来发展机遇。关注:卓翼科技、开润股份等概念股。

工信部组织召开稀土6大集团座谈会

日前,工信部原材料工业司在广西南宁组织召开稀土6大集团座谈会。原材料工业司骆铁军巡视员主持会议,中国有色金属工业协会、6大稀土集团等单位的代表参加会议。与会代表围绕稀土生产总量控制、资源税、环保标准等现行政策及2019年行业发展趋势进行了讨论。代表们认为稀土生产总量控制制度对于规范企业生产经营行为发挥了积极作用,但随着稀土资源供应的多元化和市场需求增加,建议进一步增加生产总量控制指标量,并完善管理模式;同时还建议对行业标准、资源接续、进口矿管理、资源税等政策做进一步调整,以满足行业发展变化。

【点评】由于稀土原矿供应紧张,加工成本居高不下,对稀土价格存在支撑,预计后市稀土价格或将持稳运行为主。建议关注轻稀土:盛和资源、北方稀土。重稀土:五矿稀土、广晟有色、厦门钨业。

腾讯牵头启动国家级“数字诊疗装备研发专项”

近日,腾讯医疗人工智能与医疗科技发展论坛(暨)国家重点研发计划重点专项项目启动会在深圳举行。腾讯牵头,联合中国科学院自动化研究所、中国人民解放军总医院、北京大学人民医院等多家单位,正式启动2018年国家重点研发计划中的“数字诊疗装备研发专项”——“基于人工智能的临床辅助决策支持技术及其服务模式解决方案研究”项目。另外,同日腾讯医疗AI实验室所研发的AI视频分析、AI心电图智能分析两项最新技术也在会上进行展示。

【点评】今年4月国务院发布的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》指出,鼓励医疗机构借助人工智能等技术手段,面向基层提供远程会诊、远程心电诊断、远程影像诊断等服务。这为技术与医疗的结合提供了政策支持。业内认为,医学人工智能是一个发展潜力巨大、创新空间广阔的领域,腾讯已经探索出从科研到应用的实践路径。关注:易联众、创业软件等。

美股周二再次大跌 纳指跌破7000点关口

美国股市周二(11月20日)再次大幅下跌,道指重挫逾550点抹去今年涨幅,纳指跌破7000点整数关口。截至收盘,道指下跌551.8点,或2.21%,报2,4465.64点;标普500指数下跌48.84点,或1.82%,报2,641.89点;纳指下跌119.65点,或1.7%,报6,908.82点。

【点评】当天科技股继续走低,延续了前一天的下跌趋势,核心科技股如苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)、Netflix(NFLX)全部收跌,其中苹果重挫4.8%。打压美国科技股的主要原因是美国政府正在酝酿对科技行业加强管制,并加强对高科技产品出口的限制,对美国科技行业长期发展构成利空。同时,因零售企业Target(TGT)上一财季盈利低于预期,该股大跌10.5%,并拖累美国零售板块全面下跌。目前,多家机构如摩根士丹利等已认为美国股市进入熊市,也影响了市场信心。经济数据方面,美国劳工部宣布,美国10月新屋开建年化数字为122.8万幢,营建许可为126.3万幢。

欧股周二收跌 对经济前景的担忧加剧

欧洲股市周二(11月20日)下跌,泛欧STOXX 600指数下跌1.14%,报351.06点。德国DAX指数下跌1.58%,报11066.41点;法国CAC 40指数下跌1.21%,报4924.89点;英国富时100指数下跌0.76%,报6947.82点。

【点评】当天受到美国科技股大跌影响,欧洲科技股也全面下挫,成为领跌板块,跌幅超过1.9%。同时,市场对全球和欧洲经济前景的担忧开始加剧,受此影响,欧洲银行股指数下跌2.2%,其中英国银行CYBG股价下跌至基准指数底部,该股大跌16%。政治方面,预计欧盟将于本周日举行峰会,讨论英国的脱欧协议草案,但英国政府内部对脱欧协议草案分歧巨大,英国或面临无协议脱欧的局面。无协议脱欧将对英国经济带来很大的负面打击,伤及投资与就业。

市场动态

全国农产品批发价格200指数

2018年11月20日,农产品批发价格200指数101.97点,较前一日下降0.16点,“菜篮子”产品批发价格200指数102.00点,较前一日下降0.01个点。

shibor

Shibor利率报价涨跌互相,中短期利率全线回升,7天Shibor上升2.20个基点报收于2.6650%。央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11月20日不开展逆回购操作,当日并无逆回购到期,全日实现资金零投放零回笼格局。进入11月下旬,财政支出有望逐渐增多,整体资金面相对无虞。

股指期货

主力合约IF1812合约净空单增加391手至4967手。IF主力合约1812跌幅2.02%,IH主力合约1812跌幅1.52%,IC主力合约1812跌幅2.73%。从期现价差来看,IF1812升水扩大至4.99点,IH1812升水扩大至9.01点,IC1812贴水扩大至17.45点。市场在连续上涨后存在一定的回调盘整需求,加上退市新规令市场热情有所降温,投资者对大盘蓝筹及成长股的偏好再次回升。预计在整体偏乐观的环境下期指重心仍将抬升,但或继续保持分化走势。

美元指数

美元指数周二大幅收涨,尽管市场对美联储能否继续推进加息进程抱有一定的悲观预期,但目前市场对中美贸易摩擦达成协议抱有良好期待,仍成为了美元上涨的推动力,此外经济数据面,美国商务部20日公布的报告显示,10月份美国新房开工量为122.8万套,环比增长1.5%,好于市场预期。经济数据表现良好也对盘中美元做多信心提供了一定的支持。

席文超 本文来源:开源证券 责任编辑:席文超_NF5495