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【现货黄金收盘】原油创史上最长连跌 黄金录本周最深日跌
山东保蓝环保工程有限公司   2018-11-10 01:59

FX168财经报社(香港)讯 现货黄金周五(11月9日)大幅下挫,美市盘中最低下探至1206.72美元/盎司,触及四周低位,金价日内连破1220及1210关口,录得本周最大的日跌幅。美元则继续上涨,美元指数盘中升穿97关口,延续了强势。

日内公布的美国10月份PPI指标为0.6%,远超市场预期的0.3%,创2012年9月来最大升幅。数据公布后金银扩大跌幅,触及日内低位,数据落入美联储的鹰派阵营,为加息提供了证据。美国11月密歇根大学消费者信心指数初值为98.3,略好于预期的98,但弱于10月终值98.6以及2018年的均值98.5。

周五市场迎来“黑周五”隔夜全球股市大多走低,美股也低开,从周三的大涨中出现下修。原油市场连跌10日,创史上最长的连跌周期,从峰值下跌已超过20%,从技术上进入熊市。

分析称,黄金周五的暴跌主要受到美元走强和鹰派美联储打压。周四公布的美联储货币政策声明仍是偏鹰派,对美元形成了提振,美元的连续上涨得到强化,这对黄金是强烈的压制。凯投宏观分析师Ross Strachan表示黄金的下跌“与美元的走势非常相关,这在美联储最新的决策声明后就是这样的。”黄金在经历了近期的上涨后在1220-1230区间徘徊不前使市场变得谨慎。10月26日,现货黄金曾触及了1243.32美元/盎司的峰值。

福四通国际分析师Edward Meir在报告中表示,“黄金已将此前的涨幅消耗过半,我们将保持谨慎,强势的美元和有弹性的美股对黄金都是不利。另外,美联储的下一次加息已经迫近,刺激金价上涨的东西不多,尤其是支撑持续上涨。”

另外,原油的大幅下挫对原材料市场是利空因素,也拖累金市。目前原油从技术上已进入熊市,近期空翻多的可能性极低,这对黄金来说又是一个压力。

目前,从技术面看,由于金价已跌破1220关口,空方占据了近期的全面的技术优势。黄金多头的下一个目标是重返1220关口上方,然后是1230的关口。空头的目标则是将金价重新拉回1200的低位,然后再度冲击本月的低点1183.04美元/盎司。上行方面,1215是主要的阻力位,其次是1220;下行方面,1210为第一支撑位,其次是1200大关。

周五走势表述

国际现货黄金周五(11月9日)亚市早盘开于1223.30美元/盎司后短暂走高,录得日内高点1223.50美元/盎司后转跌,金价震荡下行。欧市金价小幅反弹,多头上攻,但攻势未能持久再度转跌。美市金价高台跳水,跌幅逾15美元,录得日内低点1206.13美元/盎司后小幅反弹,终收于1208.80美元/盎司。

国际现货黄金周五(11月9日)亚市早盘开于1223.30美元/盎司,最高上探至1223.50美元/盎司,最低下探至1206.13美元/盎司,终收于1208.80美元/盎司,下跌14.60美元,跌幅1.19%。

基本面利好因素:

1.周五(11月2日)公布的美国9月贸易帐为-540亿美元,不及前值-532亿美元和预期-536亿美元,中美贸易逆差扩大至402.4亿美元,创历史新高,8月份为385.7亿美元。

2.周四(11月1日)公布的10月美国ISM制造业指数为57.7,继9月之后再度低于市场预期值59,录得今年以来第二低水平,仅次于4月的年内最低值57.3,创下了半年来新低。

3.周四(10月25日)公布的美国9月耐用品订单月率为0.8%,低于前值4.4%但高于预期-1%;美国9月份核心资本货物订单数量连续第二月减少,出口量持平,显示美国第三季度在设备方面的商业支出进一步疲软,对第三季度GDP增长的贡献料将较为温和。

4.美国人口调查局周四(10月25日)公布初步报告,美国9月商品贸易帐逆差为760亿美元,连续四个月增扩,比市场预期水平751亿美元高出9亿美元,同时也刷新自2008年7月以来的纪录高位。

基本面利空因素:

1.周五(11月9日)公布的美国10月份PPI指标为0.6%,远超市场预期的0.3%,创2012年9月来最大升幅,数据落入美联储的鹰派阵营,为加息提供了证据。

2.周五(11月9日)公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数初值为98.3,略好于预期的98,但弱于10月终值98.6以及2018年的均值98.5。

3.周四(11月8日)公布的美国上周初请失业金人数稍稍下滑但符合预期,录得21.4万人(前值则被修正为21.5万人),而当前美国拿失业金的总人数处于超45年来最低水平,数据表明美国劳动力市场继续表现强劲。

4.周一(11月5日)公布的美国10月ISM非制造业PMI指数为60.3%,略低于前值61.6%,但高于预期59.3%,不过数据对市场影响不大。

后市展望

1. Kitco 周五(11月9日)发布的每周黄金调查显示,面对下周黄金走势,华尔街专业人士调整此前的看涨态度转为看跌,但普通投资者继续看涨。在针对华尔街专业人士的调查中,有20人参与了调查,有12人或60%认为下周黄金将会下跌,有4人或20%认为下周黄金将会盘整,4人或20%看涨。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有370人参与了调查,有178人,或48%认为下周黄金将上涨,有109人即29%认为下周黄金将会下跌,83人或22%认为黄金将会盘整。

2.凤凰期货及期权公司总裁Kevin Grady表示“我对下周走势看跌。黄金很难在这些水平上保持涨势。我们没有看到很多新的多头在这个价位进入市场,所以我认为我们应该测试50均线,即1213.60美元/盎司。跌破该水平将吸引更多抛售。”

3.RJO期货的高级商品经纪人Bob Haberkorn指出,在周四FOMC会后声明中表现强硬之后,周五黄金处于守势。“我认为会跌势持续到下周,”他说,并补充说可能会突破1200美元/盎司。

4.Price期货集团资深市场分析师Phil Flynn也认为黄金价格疲软主要是由于利率上升。Flynn说“似乎黄金的主要担忧是利率上升和美元走强,所以看起来下周将在技术上继续走弱。”此外,他补充说,中国经济放缓将对人民币构成压力并支撑美元,从而意味着黄金的“困难时期”。

5.拉萨尔期货集团(LaSalle Futures Group)资深市场策略师Charlie Nedoss预计下行可能测试1200美元/盎司,可能会引发更多止损抛售。这些是在某些图表点被击中时预先下达的订单。他指出,美元显示出技术强势,再次超过20日移动平均线,受到联邦公开市场委员会FOMC声明的提振。

6.SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示,由于能源价格下跌以及美联储继续加息,交易员们现在并没有排队购买黄金。 “黄金正在失去动力,而且看起来价格似乎需要调整。”

7.Eureka矿工报告的编辑Richard Baker也看到了更多的弱点。“美联储12月加息的可能性现在很高,”Baker说。 “黄金最近回归避险模式可能会在中期选举国会分化的结果之后继续发展。黄金也感受到大宗商品价格下跌的严重性,特别是石油,以及铜价。”

8.Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day也认为价格上涨。他说:“正如民主党人明确表示他们打算调查特朗普所做的一切事情一样,美元将会下滑,而金价也会上涨。”

9.加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero表示,黄金在周五的疲软和新的空头或看跌交易“可能会在未来两周内反弹。”空头增加意味着可能出现空头回补。

10.Kitco的高级技术分析师Jim Wyckoff认为黄金在未来一周保持稳定但波动。 “多头本周已经失去了一些近期的技术实力,”Wyckoff补充道。

下周一重点关注

15:30 法国10月BOF商业信心指数

23:00 加拿大至11月9日全国经济信心指数

23:30 德国 法兰克福 欧洲央行单一监管机制主管诺伊(Daniele Nouy)和执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在一个活动中发表讲话。

加拿大国殇日假期 多伦多交易所休市一日

校对:浚滨